НПФ и ПФР за 9 месяцев

Банк России опубликовал ключевые показатели пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и пенсионных накоплений Пенсионного фонда России (ПФР). Совокупный объем инвестиционного портфеля пенсионных накоплений увеличился на 11,42%. Также вы можете прочитать прошлую статью на эту тему.



Источник: http://www.danielstolle.com/


Количество НПФ сократилось за год на 26,4%. На 30.09.2016 оно составило 81 единицу. Количество застрахованных лиц увеличилось на 11,8% и составило 29 865 тыс. человек. В то же время количество участников добровольной пенсионной системы сократилось до 5 262 тыс. человек. В прошлом году их было 6 129 тыс. человек.




Доходность от инвестирования пенсионных накоплений достигла 10,6%, что на 0,2% ниже прошлого года. Доходность от размещения пенсионных резервов, напротив, показала рост в 2,8%.




Пенсионные накопления Пенсионного фонда России (ПФР)
 

Объем денежных средств и депозитов ПФР за год увеличился на 14,7% и достиг 379 млрд рублей. В разрезе структуры средств на отчетную дату ПФР имеет на текущих счетах 30% и на депозитах 70%. За 3 месяца существенно изменилась структура, напомню, что за 6 месяцев она была представлена в долях 54% и 46%. За 9 месяцев прошлого года распределение было 23% и 77% соответственно. Пенсионный фонд России сократил денежные средства на текущих счетах, переведя их на депозиты в банках, так как этот инструмент позволяет получать доход в виде процентов.



Доля акций в инвестиционном портфеле ПФР прибавила за 3 месяца 2016 года 18,7%. Если рассматривать годовое изменение, то тут виден прирост на 40,4%. Доля акций в инвестиционном портфеле составляет 0,06%. 


Объем облигаций в инвестиционном портфеле ПФР составил 730 млрд рублей, за год он увеличился на 6,1%. За 3 месяца он вырос на 8 428,4 рубля. 


Общий объем государственных ценных бумаг в инвестиционном портфеле ПФР снижается, на текущий момент снижение составило 6,2%. Если рассматривать по отдельности, то государственные ценные бумаги РФ снизились на 5,5%, государственные ценные бумаги субъектов РФ — на 43,6%, а муниципальные ценные бумаги выросли на 13,6%.



Объем иностранных ценных бумаг в инвестиционном портфеле вырос. За 3 прошедших месяца объем увеличился на 8,2 млн рублей. В сравнении с аналогичным годом прошлого года объем сократился на 3,1%.


Ипотечные ценные бумаги в инвестиционном портфеле уменьшились, за 9 месяцев они составили 61 218 млн рублей, за этот же период прошлого года портфель ипотечных ценных бумаг составлял 71 345,9 млн рублей.


Прочие активы также продолжили снижение.


Вывод: за 3 месяца общий объем средств инвестиционного портфеля вырос на 3,06%. Общий объем средств в инвестиционном портфеле ПФР составил 1 970 467,8 млн рублей.

Доля различных инструментов в инвестиционном портфеле ПФР:


 

Пенсионные средства и резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
 

Пенсионные накопления НПФ



За 3 месяца денежные средства в инвестиционном портфеле увеличились на 9,14%, с 461,9 млрд рублей до 504,2 млрд рублей. За год денежные средства прибавили 1,4%. Доля на текущих счетах составила 34%, а на депозитных счетах — 66%.


Заметно вырос объем акций за 3 месяца и за год. Рост за 3 месяца составил 9,73%, за год — 47,5%.


Как и акции, облигации показали рост — за 3 месяца на 1,8%. За год объем облигаций вырос на 47,6%. 


Объем средств инвестиционного портфеля, находящихся в государственных ценных бумагах, составляет 155 446,4 млн рублей.



Иностранные ценные бумаги за 3 месяца показали рост в 1,7 раза, за год они сократились на 19,7%. Общий объем иностранных ценных бумаг в инвестиционном портфеле составил 1 323,0 млн рублей. 


Объем ипотечных ценных бумаг продолжает сокращаться, за 3 месяца он сократился на 3,2%, за год — на 13,3%.


Прочие активы в инвестиционном портфеле продолжили расти. За 9 месяцев они составили 46 058,8 млн рублей. За год они выросли на 41,1%.


Вывод: за 3 месяца общий объем средств инвестиционного портфеля пенсионных накоплений НПФ вырос на 3,27%. Общий объем средств составил 2 100 002,8 млн рублей.

Доля различных инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных накоплений НПФ:


Пенсионные резервы НПФ

 

Денежные средства в инвестиционном портфеле пенсионных резервов НПФ сократилась на 14,1%. За 9 месяцев они составили 137 391,8 млн рублей. Основная доля денежных средств пенсионных резервов сосредоточена на депозитах, 94,4%. Оставшиеся средства находятся на текущих счетах.


Доля акций в портфеле продолжает рости. Объем средств в акциях составил 265 220,6 млн рублей. Таким образом, за год рост составил 14,2%.


Облигации также увеличились и достигли 300 629,1 млн рублей. 


Из государственных ценных бумаг за 3 месяца показали рост только государственные ценные бумаги РФ — 9,7%. Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги показали снижение на 7,7% и 4,1% соответственно.



Иностранные ценные бумаги остались практически на том же уровне, что и 3 месяца назад. 


Инвестиционные паи и ПИФы под конец года начали расти. За 3 месяца рост составил 1 089,5 млн рублей.


Недвижимость в инвестиционном портфеле сократилась на 9,9%.


Объем ипотечных ценных бумаг в инвестиционном портфеле пенсионных резервов за год увеличился на 65,7%. За 3 последних месяца — на 28,1%.


Рост прочих активов за год составил 10,6%.


Вывод: общий объем средств пенсионных резервов НПФ за год увеличился на 9,5% и составил 1 077 млрд рублей.

Структура выглядит следующим образом:


Если рассматривать в целом пенсионную систему, то в инвестиционном портфеле большую долю занимают облигации — 39,85%, так как они менее рискованные и имеют доходность немного выше банковских депозитов. Следом идут денежные средства, которые размещены либо на текущих счетах — 28,7%, либо на депозитах — 71,3%. Доля денежных средств в инвестиционном портфеле на отчетную дату составила 19,84%.

 

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.